Cosa contiene la parte terza di un prospetto informativo?

Quale tra i seguenti è un tipico esempio di benchmark di riferimento per un ETF azionario italiano?

Ad esempio, un gestore può scegliere come benchmark un mix di indici di mercato azionari e obbligazionari. ... Il benchmark di riferimento per i fondi azionari italiani è (alternativamente) il Ftse Mib, il Ftse Italia-AllShare o l'Msci Italia.

Che cosa evidenzia l'indice di Sharpe?

L'indice di Sharpe (dal nome dell'economista che ha introdotto tale misura) è un indicatore che misura l'extra-rendimento, rispetto al tasso risk free, realizzato da un portafoglio (o da un fondo) per unità di rischio complessivo sopportato.

Quali sono gli obiettivi principali di BMR?

Fra gli obiettivi principali, quello di «assicurare l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità finanziaria e un appropriato grado di tutela degli investitori».

Cosa si intende per benchmark rappresentativo?

Il benchmark è un indice di riferimento che sintetizza il rendimento o le quotazioni di un paniere di titoli negoziati sul mercato in un determinato periodo di tempo. ... Le principali caratteristiche di un benchmark sono le seguenti: Rappresentatività. Il benchmark è rappresentativo del mercato/settore cui si riferisce.

Come funzionano gli hedge fund?

Gli hedge fund sono degli open-end fund siccome possono in teoria emettere un numero infinito di azioni e raccogliere denaro all'infinito, mentre altri fondi possono essere open-end fund oppure closed-end fund, tale per cui non possono emettere azioni e alimentare il fondo con finanziamenti potenzialmente in modo ...

Cosa contiene la parte prima di un prospetto informativo?

Il nuovo Prospetto Informativo si compone di tre parti: > la Parte I, che illustra le caratteristiche del fondo e le modalità di sottoscrizione (informazioni generali; informazioni sull'investimento; informazioni economiche; informazioni sulle modalità di sottoscrizione e rimborso; informazioni aggiuntive);

Cosa deve contenere il prospetto informativo?

Il prospetto deve contenere le informazioni che, a seconda delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di offerta e dell'emittente, sono ritenuti necessari affinchè gli investitori possano formulare un giudizio fondato sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sull'evoluzione ...

Quale dei seguenti documenti è obbligatorio consegnare al cliente prima della sottoscrizione di un fondo comune di investimento?

Quando si sottoscrive un fondo comune il collocatore è obbligato per legge a consegnare al cliente la documentazione d'offerta che si compone del KIID (Key investor information document - Documento di informazioni chiave per gli investitori) e del Prospetto informativo del fondo.

Che cos'è il key information Investor Document?

Il KIID - Key Investor Information Document - è il documento previsto dalla direttiva Europea UCITS IV che sostituisce il Prospetto Semplificato ed è consegnato obbligatoriamente al sottoscrittore prima della sottoscrizione.

Che cos'è lo stile di gestione growth?

Lo stile di gestione growth punta alle aziende di settori in fase di rapida espansione e pronte a reinvestire gli utili per un'ulteriore sviluppo. ... Di solito prediligono le azioni che al momento sono sottovalutate ma emesse da aziende con buoni fondamentali.

Quali sono le caratteristiche di una gestione attiva?

La gestione attiva si caratterizza per il fatto che il gestore persegue un'asset allocation diversa rispetto al benchmark di riferimento, al fine di ottenere un extra rendimento rispetto allo stesso benchmark.

Cosa sono i fondi value?

Un fondo Value segue una strategia di investimento di valore e cerca di investire in azioni considerate sottovalutate in base alle caratteristiche di base dei prezzi. L'investimento Value è spesso contrapposto a un investimento di crescita che si concentra su elevate opportunità di crescita per le imprese emergenti.

Quali sono i principali tipi di benchmark secondo BMR?

Attualmente i principali indici di riferimento per l'area dell'euro sono lo €STR (amministrato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato a partire dal 2 ottobre 2019) e l'EURIBOR (amministrato dallo European Money Market Insitute, il cui processo di riforma si è concluso a novembre 2019).

Come si effettua una analisi di bench marking?

Fare benchmarking significa confrontare i risultati della propria impresa con quelli di altre imprese che operano nello stesso mercato. Il benchmarking è una metodologia che aiuta a identificare le pratiche gestionali migliori (best practice).

Quali sono le principali categorie di benchmark?

Quale tra queste è la formula dell Indice di Sharpe SR )? E cosa misura?

Si calcola come: Sharpe Ratio = (rendimento del fondo o del portafoglio – rendimento dell'attività senza rischio)/ Volatilità (deviazione standard) del fondo o del portafoglio. Per essere più precisi, misura il rendimento addizionale sopra il rendimento dell'attività senza rischio per unità di volatilità presunta.

Cosa indica la deviazione standard del rendimento di un mercato?

Deviazione standard – Misura il rischio e la volatilità dell'investimento e dei rendimenti. ... Essa indica quindi, il grado di dispersione dei rendimenti intorno alla loro media e rappresenta l'incertezzaassociata alla possibilità di ottenere un ritorno dall'investimento pari alla media stessa.

Cosa utilizza l'Indice di Sortino?

L'indice di Sortino (Sortino ratio) è un indice di rischio finanziario, sviluppato dall'economista Frank A. Sortino, che non utilizza il classico Beta come indice del rischio, ma pone l'attenzione (come fa William F. Sharpe) sulla distribuzione dei rendimenti.

Come funzione un ETF?

Gli ETF (acronimo di Exchange Traded Funds) sono fondi o SICAV a basse commissioni di gestione negoziati in Borsa come le normali azioni. Si caratterizzano per il fatto di avere come unico obiettivo quello di replicare fedelmente l'andamento e quindi il rendimento di indici azionari, obbligazionari o di materie prime.

Che cosa sono le Sicav?

Quando parliamo di Sicav facciamo riferimento a un acronimo di società di investimento a capitale variabile. Si tratta di una società per azioni a capitale avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.